É o recibo de todas as transações realizadas em um dia na bolsa de valores, discriminando a quantidade de ativos comprados, preço de compra e/ou venda, custo de corretagem, e demais custos com corretagem e impostos. É através desta nota que o investidor deve se basear para calcular o preço médio dos ativos para fins de acompanhamento e de declaração de imposto de renda.